公司财务制度及报销流程-公司财务制度及报销流程表格

本文目录一览：

• 1、财务制度及报销流程
• 2、企业费用报销制度及报销流程
• 3、财务报销制度和流程

财务制度及报销流程

1、财务报销的制度有：财务报销审批制度、财务报销凭证制度。流程有：申请和审批流程、报销和备案流程、资金使用情况监督流程。制度 财务报销审批制度 财务报销审批制度是企业财务报销的基础，规定了报销的审批程序和权限。

2、整理报销单据：将需要报销的***、收据、明细清单等单据整理好，并按照要求粘贴整齐。填写报销单：根据报销单据填写报销单，包括报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。

3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

4、法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

5、“ 财务报销制度及流程 目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制 订本制度。 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

6、第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费***等凭证。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

企业费用报销制度及报销流程

1、法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

2、申请和审批流程是财务报销的前提。报销人需要按照企业的规定填写报销申请表，并提交相关凭证。然后，报销人需要将申请表和凭证提交给主管进行审批。如果涉及到大额款项，则需要经过更高级别的领导审批。

3、审批：按日常费用审批程序审批。 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

财务报销制度和流程

财务报销的制度有：财务报销审批制度、财务报销凭证制度。流程有：申请和审批流程、报销和备案流程、资金使用情况监督流程。制度 财务报销审批制度 财务报销审批制度是企业财务报销的基础，规定了报销的审批程序和权限。

整理报销单据：将需要报销的***、收据、明细清单等单据整理好，并按照要求粘贴整齐。填写报销单：根据报销单据填写报销单，包括报销人、报销日期、报销项目、金额等信息。

法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪***及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

“ 财务报销制度及流程 目的 为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制 订本制度。 适用范围 本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。